Opções de negociação.
As opções são uma ferramenta de investimento flexível que pode ajudá-lo a tirar proveito de qualquer condição de mercado. Com a capacidade de gerar renda, ajudar a limitar o risco ou aproveitar sua previsão de alta ou baixa, as opções podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de investimento.
Melhor estratégia e suporte da classe.
Seja você novo em opções ou um comerciante experiente, a Fidelity possui ferramentas, experiência e suporte educacional para ajudar a melhorar suas opções de negociação. E com poderosa pesquisa e geração de ideias na ponta dos dedos, podemos ajudá-lo a negociar o saber.
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Nossa pesquisa independente e informações ajudam você a explorar os mercados para obter oportunidades. Ajude a melhorar seus negócios, desde a idéia até a execução.
Não importa onde você troca ou você troca, oferecemos plataformas de negociação de opções sofisticadas para atender às suas necessidades em casa, ou em qualquer lugar.
Como começar as opções de negociação.
A Fidelity foi classificada como Melhor Online Broker em 2016 e 2017 pela Barron's, 2 Investor's Business Daily, 3 e Kiplinger's. 4.
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Se você tiver dúvidas sobre opções de negociação,
A comissão de US $ 4,95 aplica-se às negociações de ações on-line dos EUA em uma conta de varejo da Fidelity apenas para clientes de varejo da Fidelity Brokerage Services LLC. Certas contas podem exigir um saldo mínimo de abertura de US $ 2.500. Os pedidos de venda estão sujeitos a uma taxa de avaliação de atividades (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Outras condições podem ser aplicadas. Veja Fidelity / comissões para detalhes. As transações e contas de remuneração de equivalentes de empregados administradas por consultores ou intermediários através das Soluções de Custódia e Custódia da Fidelity estão sujeitas a horários de comissões diferentes.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.
Com base nos dados da IHS Markit para as ordens elegíveis da Regra 605 da SEC executadas na Fidelity de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. A comparação é baseada em uma análise de estatísticas de preços que incluem ordens de mercado e ordens de limite negociáveis de 100-499 ações para a comparação de 100 partes da indústria e 100-1,999 ações para a comparação da indústria compartilhada de mil. Os exemplos de melhoria de preços baseiam-se em médias, e quaisquer valores de melhoria de preços relacionados às suas negociações dependerão dos detalhes do seu comércio específico. Os tamanhos médios de pedidos de varejo da Fidelity para as ordens elegíveis da SEC Rule 605 (100-1.999 ações) e (100-9.999 ações) durante esse período foram de 436 e 911 ações, respectivamente.
A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado.
O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.
Permaneça conectado.
Facilitamos o início.
Se você já não possui uma conta Fidelity, você pode abrir e financiar uma conta agora.
Para negociar opções, você precisará primeiro completar um aplicativo de opções e obter aprovação em suas contas elegíveis.
Como adicionar opções de negociação à sua conta.
Há muito a aprender quando se trata de opções de negociação, mas temos as ferramentas para ajudar a dar-lhe a confiança para montar uma estratégia. Quando estiver pronto para começar, você pode adicionar opções de negociação às suas contas.
Quais são as opções e por que eu gostaria de trocar?
Uma opção é um contrato entre um comprador e um vendedor. Quando você compra uma opção, você tem um contrato que lhe dá o direito (não a obrigação) de comprar ou vender um título subjacente, como um estoque, a um preço definido dentro de um período de tempo específico. Quando você vende uma opção, você é obrigado a comprar ou vender o título subjacente se o comprador exercer sua opção. Se a opção não for exercida ou atribuída até a data de validade, o contrato expira.
Embora as opções ofereçam diversificação em seu portfólio, elas não são apropriadas para todos os clientes, pois podem suportar riscos substanciais. Visite o nosso Centro de Aprendizagem para encontrar vários cursos sobre negociação de opções. Você pode querer começar com nossa introdução ao vídeo de opções.
O que eu preciso saber?
Existem diferentes maneiras de trocar opções, resultando em vários tipos de estratégias de opções. Cada estratégia tem diferentes riscos e tem uma gama de níveis de aprovação. Antes de fazer seu pedido, você precisará concluir um aplicativo de opções, ter um acordo de opções no arquivo e ser aprovado para o nível de opção apropriado para a estratégia que deseja negociar.
Nota: Se você quer negociar spreads de opções em um IRA aprovado, você também precisará concluir o Acordo de Extensão de Opções Suplementares (PDF).
O aplicativo de opções solicita um instantâneo da sua situação financeira atual, então esteja pronto para fornecer seu:
Renda anual Opções experiência de negociação Valor líquido e patrimônio liquido líquido.
Se você preferir, você pode fazer o download, imprimir e completar a Aplicação de Opções (PDF) e, se solicitando a capacidade de trocar spreads em um IRA, o Acordo de Extensão de Opções Suplementares e enviar para:
Cincinnati, OH 45277-0002.
O que esperar.
Vamos deixar você saber qual o nível de opção que você está aprovado para trocar, seja por e-mail em 1 a 2 dias ou pelo correio americano em 3 a 5 dias, com base nas preferências de entrega. Ou ligue-nos após 48 horas em 800-343-3548, e podemos fornecer-lhe as informações de aprovação.
Nota: Você precisará de dinheiro suficiente ou poder de compra de margem em sua conta antes de fazer um pedido.
Perguntas frequentes.
As estratégias de negociação de opções envolvem vários graus de risco e complexidade. Nem todas as estratégias são adequadas para todos os investidores. Existem cinco níveis de aprovação de opções de negociação e os requisitos de aprovação são maiores para cada nível adicional, pois há mais riscos para você e Fidelity. Sua situação financeira, experiência comercial e objetivos de investimento são levados em consideração para aprovação. Se estiver solicitando a opção Nível 3 ou superior, você também precisará solicitar margem na sua conta.
As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:
Nível 1 é uma escrita coberta de opções de equidade. O Nível 2 * inclui Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de straddles ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que são aprovados para negociar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o Nível 2. O Nível 3 inclui os Níveis 1 e 2, mais spreads de capital e escrita coberta. O Nível 4 inclui Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) de opções de capital e escrita descoberta de estradas ou combinações em ações. O Nível 5 inclui Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices e spreads de índice.
Um Contrato de Opções faz parte do Pedido de Opções. Quando você completa o aplicativo de opções, você também confirma que você leu, entendeu e aceitou os termos do Contrato de Opções. Depois de efetuar o login na Fidelity, na página Margem e Logs de login necessários, selecione Adicionar para completar a Aplicação de opções.
Para negociar opções em margem, você precisa de um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Depois de efetuar o login na Fidelity, você pode revisar a página de Margem e Opções de Log In Required para ver se você possui um acordo. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve adicionar margem ou usar dinheiro.
As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.
Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.
Você pode acessar o Contrato de negociação de opções da Fidelity na página Sobre opções negociadas no manual de corretagem on-line da Fidelity. Além disso, a Fidelity oferece material educacional de opções abrangentes no Centro de Aprendizado, em Saiba sobre Opções e no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).
800-343-3548 800-343-3548 Conversa com um representante Encontre um Centro de Investidores.
A negociação de margem acarreta maior risco, incluindo, mas não limitado a, risco de perda e incorrer em juros de margem e não é adequado para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da negociação na margem. O crédito de margem é prorrogado pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Opções de Negociação.
Opções básicas.
Colocando ordens de opções.
Opções de Tipos de Opções, Limitações e Condições.
OPÇÕES BÁSICAS.
Quais são os diferentes níveis de negociação de opções disponíveis na Fidelity?
Abaixo estão os cinco níveis de negociação de opções, definidos pelos tipos de negociações de opções que você pode colocar se você tiver um Contrato de Opção aprovado e arquivado com a Fidelity.
As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:
Cópia de chamada coberta das opções de equidade.
Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de estradas ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes aprovados para trocar spreads de opção em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o nível 2.
Níveis 1 e 2, mais spreads, escrita coberta (vendendo itens contra ações que são mantidas curtas) e conversões reversas de opções de capital.
Níveis 1, 2 e 3, mais escrita descoberta (nua) de opções de capital, escrita descoberta de straddles ou combinações em ações e hedge conversível.
Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices, opções de índice cobertas e colares e conversões de opções de índice.
* As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada.
Por que eu compraria opções em vez de comprar a segurança subjacente?
Você pode comprar uma opção em vez da garantia subjacente para obter alavancagem, pois você pode controlar uma quantidade maior de ações do título subjacente com um investimento menor. Isso lhe dá o potencial de um retorno de porcentagem maior do que se você estivesse comprando o estoque. No entanto, com a possibilidade também vem um risco maior. Se você comprar opções em vez da segurança subjacente, suas opções podem expirar sem valor - mas se você comprar o estoque, você ainda possui as ações.
Tenho a obrigação de comprar ou vender uma garantia subjacente de uma opção?
O proprietário de um contrato de opção não é obrigado a comprar ou vender o título subjacente. No entanto, o vendedor de uma opção, se atribuído, é obrigado a comprar ou vender a garantia ao preço de exercício.
Quais os requisitos a serem cumpridos para negociar opções na Fidelity?
Você deve atender aos seguintes requisitos para trocar opções na Fidelity:
Uma conta de corretagem Um contrato de opção no arquivo com o nível de opção apropriado para o comércio que você está tentando colocar Um acordo de margem no arquivo (dependendo do tipo de comércio) Potencial de compra suficiente em sua conta para cobrir o requisito de margem para o comércio.
Como faço para estabelecer um acordo de negociação de opções?
Selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e Comércio e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta.
Estou autorizado a trocar opções em margem?
Para negociar na margem, você deve ter um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve usar o dinheiro. Para estabelecer um Acordo de Margem em uma conta, selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e Comércio e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta.
O que é uma cadeia de opções?
Uma cadeia de opções é a lista de todas as opções disponíveis para uma segurança subjacente.
O que é uma opção multi-perna?
As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.
Por que eu deveria usar o bilhete de troca de opções multi-fle e não o bilhete de troca de opção de uma única perna?
Ao colocar uma troca de opção de várias pernas, use o bilhete de troca de opções de várias pernas porque:
O que são chamadas e opções de venda?
Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço específico por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.
Onde posso obter mais informações sobre negociação de opções?
Você pode aprender mais sobre opções de negociação através do Centro de Aprendizagem da Fidelity em Research> Learning Center.
Como vejo minhas posições na página Opções de comércio?
Para ver suas posições na página Opções comerciais, selecione a guia Posições no canto superior direito da página Opções comerciais. Esta guia exibe símbolo, quantidade (QTY), preço, valor e tipo de cada posição. Há também guias para exibir Ordens e Saldos.
Durante as horas de mercado, os números exibidos são exibidos em tempo real. O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que esses números foram atualizados pela última vez. Para atualizar esses números, clique em Atualizar.
Como vejo meus saldos na página Opções comerciais?
Para ver seus saldos na página Opções comerciais, selecione a guia Saldos no canto superior direito da página Opções de comércio. Esta guia exibe os mesmos campos exibidos na página Saldos. Para ver mais saldos, clique em "Mostrar tudo". Durante as horas de mercado, os saldos são exibidos em tempo real. Para atualizar os saldos, clique em "Atualizar".
Uma lista de campos de equilíbrio comummente vistos também aparece no topo da página na caixa suspensa da conta. Os campos do Saldo exibidos (quando aplicável) são Valor da Conta Total, Disponibilidade em Dinheiro para o Comércio, Comprometidos com Ordens Abertas, Dinheiro de Liquidação, Margem de Compra de Energia (se você tiver uma conta de margem), Poder de compra sem Margem e Poder de Compra de Comércio de Dia (se você tem uma conta comercial do dia).
Como vejo meus pedidos na página Opções de comércio?
Para ver seus pedidos nas páginas Opções de Comércio, selecione a guia Pedidos no canto superior direito da página Opções de Comércio. A guia exibe informações para pedidos abertos, pendentes, preenchidos, parciais e cancelados. Você pode tentar cancelar ou tentar cancelar e substituir um pedido da guia Pedidos na página Opções comerciais.
O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que essas informações foram atualizadas pela última vez. Para atualizar as informações da ordem, clique em Atualizar.
ORIENTADORES DE OPÇÕES DE COLOCAÇÃO.
Quais tipos de pedidos de opções posso colocar em linha?
As ordens de margem exigem um acordo de margem.
Como direciono uma ordem de opções para uma troca particular?
Para direcionar uma ordem de opções para uma troca específica, no ticket de troca de opções, no menu suspenso Rota, selecione Dirigido. Em seguida, selecione uma das seguintes trocas: AMEX.
Chicago Board Options Exchange ISE.
International Securities Exchange PCX.
Nasdaq Options Market.
Existem restrições ao colocar uma ordem de opções de negociação direcionada?
A negociação específica de ações não está disponível ao colocar uma ordem de opções direcionada. Além disso, o Boston Options Exchange (BOX) não aceitará as ordens Stop ou Stop Limit, ou Good 'til Cancelled orders.
Quais as restrições de preço posso colocar em uma ordem de opções on-line?
Você coloca uma restrição de preço em uma ordem de troca de opção selecionando um dos seguintes tipos de ordem:
Que horas de limitações posso colocar em uma ordem de opções on-line?
Você coloca uma limitação de tempo em uma ordem de troca de opção, selecionando um dos seguintes tipos de tempo-em-força:
Não é possível colocar uma ordem de opção no fim da Fidelity. Você deve chamar um representante da Fidelity em 800-544-6666 para obter aprovação e fazer o pedido.
Quais condições posso colocar na execução de uma ordem de opções on-line?
Você coloca restrições em uma ordem de troca de opção selecionando uma das seguintes condições.
Como entro um símbolo de opção na página Opções de comércio?
Para inserir um símbolo de opção na página de opções de troca, primeiro você deve digitar um símbolo subjacente na caixa Símbolo. Uma vez que o símbolo subjacente é inserido, você pode escolher a expiração, a greve e a chamada / colocação das listas suspensas no ticket de troca.
Depois de colocar um comércio de opções, quando ele aparece na tela do Status do Pedido?
Depois de fazer uma troca de opções, ele (e seu status) aparecerá imediatamente na tela do Status do Pedido. O status é atualizado intraday na tela do Status do Pedido.
Posso cancelar uma ordem de opção? Posso cancelar e substituir uma ordem de opção?
Você pode tentar cancelar uma ordem de opção na tela Status do Pedido, selecionando a ordem que deseja cancelar e clicando em "Tentativa de Cancelar". Da mesma forma, você pode tentar cancelar e substituir um pedido clicando na ordem que deseja cancelar e substituir e clicando em "Tentar cancelar e substituir". Você pode tentar substituir as quantidades de perna, preço limite ou condições de comércio no comércio.
Como as taxas e comissões para ordens de opções são avaliadas?
Como as taxas e comissões são avaliadas depende de uma variedade de fatores. Visite Produtos de investimento> Trading on Fidelity para um cronograma de comissão completo.
Qual é a caducidade sexta-feira?
A terceira sexta-feira de cada mês está vigente na sexta-feira. Opções com o mesmo mês e ano, quando a data de caducidade da sexta-feira parar de negociar após o fechamento do mercado. Você deve ter cuidado com relação às opções em vencimento sexta-feira. Em geral, se uma opção longa que você comprou tenha valor, você deve exercitar ou vendê-la antes do fechamento do mercado na vencimento sexta-feira, ou você perderá seus lucros. Da mesma forma, se uma opção de posição curta que você vendeu tenha valor, você deve comprá-la antes do fechamento do mercado na vencimento sexta-feira.
OPÇÕES TIPOS DE ORDEM, LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES.
Como minhas opções estão emparelhadas e quais são os requisitos?
Suas posições, sempre que possível, serão emparelhadas ou agrupadas como estratégias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visão muito mais fácil de suas posições, riscos e desempenho. As estratégias exibidas incluirão as realizadas em ordens comerciais de várias pernas, bem como as emparelhadas de posições contratadas em transações separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem não refletir sua estratégia de investimento real.
Quando você compra para abrir uma opção e cria uma nova posição em sua conta, considera-se que são longas as opções.
Requisito: 100% em dinheiro antecipadamente.
Compre 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas em $ 1; Custo = 10 (número de contratos) x 1 (preço da opção) x 100 (multiplicador da opção) = $ 1.000.
A conta é composta por: Long 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas.
Existem dois tipos de spreads: débito e crédito. Se você está tentando abrir posições de spread, você deve manter um patrimônio líquido mínimo de $ 10.000 por 10.000 para patrimônio e índices de ações e índices em sua conta. Este requisito aplica-se a todos os tipos de contas elegíveis para a negociação de spread.
* As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada.
As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para comercializar spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada. Se você for aprovado para negociação de spreads em sua conta de aposentadoria, você deve manter um requisito mínimo de reserva de spreads de dinheiro de US $ 2.000. Isto é, além de qualquer requisito, se aplicável, para o spread.
Requisitos de spread de débito O pagamento integral do débito é necessário. As operações de spread inicial exigem um valor adicional de caixa do requisito de caixa mínimo (também chamado de reserva de spread de caixa) de US $ 2.000. O requisito mínimo de caixa é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads na sua conta de aposentadoria.
Neste exemplo, a primeira ordem de propagação colocada é:
Compre 10 ABC Jan 50 Calls em $ 3.
Vender 10 ABC Jan 55 Chamadas em $ 1.
Para calcular o requisito de spread de débito:
Débito líquido (2.00) x número de contratos (10) x multiplicador (100) = débito ($ 2.000)
Para calcular o débito de reserva de caixa:
US $ 2.000 (débito) + $ 2.000 (requisito de caixa mínimo) = $ 4.000 (débito de reserva de caixa total)
A conta consiste em:
Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 2.000.
Long 10 ABC Jan 50 Calls.
Short 10 ABC Jan 55 Calls.
Credit Spreads Requisitos.
Você deve fazer o pagamento integral do requisito de spread de crédito.
As operações de spread inicial exigem que você atinja o requisito mínimo de caixa, também chamado de reserva de spread de caixa, de US $ 2.000.
O requisito de capital mínimo é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads em sua conta de aposentadoria.
Importante: os requisitos de spread de crédito podem ser atendidos pela reserva de caixa mínima até US $ 2.000. Se os requisitos de spread forem superiores a US $ 2.000, você deve ter o dinheiro disponível para atender ao requisito de spread de débito ou crédito.
Compre 15 XYZ Mar 60 Coloca em US $ 1,00.
Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (US $ 6.000) = $ 7.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - $ 1.500 (recebido em dinheiro)
A conta consiste em:
Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 7.500 (débito de reserva de $ 6.000 mais $ 1.500 recebido)
Spread: Curto 10 XYZ Mar 65 Põe Long 10 XYZ Mar 60 Põe.
Compre 5 chamadas XYZ Mar 60 em US $ 1,50.
Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (US $ 2.000) = $ 2.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - $ 500 (crédito recebido)
A conta consiste em:
Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 2.500 ($ 2,000 débito de reserva de caixa mais $ 500 de crédito recebido)
Spread: venda 5 XYZ Mar 50 Calls Compre 5 XYZ Mar 55 Calls.
Requisitos de Debit Spreads.
O pagamento integral do débito é necessário.
Compre 10 XYZ 20 chamadas em US $ 2.
Vender 10 XYZ 25 chamadas em $ .50.
Débito Líquido = $ 1,50 ou (Prêmio Longo $ 2 - Prêmio Curto $ .50) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 1.500.
A conta consiste em:
Long 10 XYZ 20 de janeiro chamadas.
Short 10 XYZ em 25 de janeiro chamadas.
Credit Spreads Requisitos.
O que for mais baixo: o maior dos dois requisitos nus na chamada curta, conforme calculado para o equity nudista. O maior da diferença nos preços de exercício ou a diferença nos prêmios.
Preço subjacente $ 55.
Venda 10 XYZ Feb 50 Coloque em US $ 1,50.
Compre 10 XYZ Feb 45 em $ .50 Coloque.
Crédito líquido = ($ 1.50 (prêmio curto) - $ .50 (premium longo)) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 1.000.
Diferença entre os preços de greve:
50 (preço de exercício) - 45 (preço de exercício) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 5.000.
O mais alto dos requisitos nus:
($ 55 (ação subjacente) x .25) - 5 (fora do dinheiro) + 1,50 (premium)) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) = $ 10,250 (50 (preço de exercício) x .15 + $ 1,50 (prémio )) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) = $ 9,000.
Uma opção é considerada nua quando você vende uma opção sem possuir o ativo subjacente ou ter o dinheiro para cobrir o valor exercível.
Se você está tentando opções curtas curtas, você deve ter uma conta de margem e deve manter um saldo mínimo de US $ 20.000 para patrimônio líquido e US $ 50.000 para índices em sua conta.
Chamadas de capital: o maior dos seguintes requisitos:
25% do valor das ações subjacentes, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prêmio 15% do valor do estoque subjacente, mais o prêmio.
Equidade coloca: o maior dos seguintes requisitos: 25% do valor do estoque subjacente, menos o valor fora do dinheiro, mais o Prêmio Premium mais 15% do preço de exercício (tanto no dinheiro quanto fora opções de dinheiro)
Chamadas de índice: o maior dos seguintes requisitos: Amplo:
20% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do valor subjacente, mais o prémio baseado em estreita:
25% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do preço de exercício, mais o prémio.
Para estrangulamentos curtos ou estrangulamentos, o requisito é o maior dos dois requisitos de opção nua, mais o prêmio da outra opção, em dinheiro ou disponível para emprestar.
Os requisitos estão sujeitos a alterações.
Quais são os requisitos para uma ordem de compra para fechar?
Você deve ter escrito (ser curto) o número de contratos que deseja fechar em dinheiro ou margem. O número de contratos que deseja comprar no mercado fechado não pode exceder a quantidade de contratos mantidos em curto na conta.
Quais são os requisitos para uma ordem de opção de venda para fechar?
Você deve possuir (ser longo) o número apropriado de contratos em dinheiro ou margem antes de poder colocar uma ordem de compra de venda para fechar.
Posso vender chamadas cobertas on-line?
Você pode vender chamadas cobertas on-line nas mesmas contas de caixa ou margem que incluem o título subjacente.
Quais são os requisitos para a venda de chamadas?
Você deve possuir (ser longo) o número apropriado de ações do título subjacente no mesmo tipo de conta (caixa ou margem) como aquele a partir do qual você está vendendo a opção Você não pode ter ordens abertas contra as ações do título subjacente. Você não pode vender puts para abrir ou desmarcar chamadas (nulas).
Existem restrições em todas as ordens de opções bem canceladas?
Todas as ordens de opções de boas-canceladas não são permitidas no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).
Quais são as diretrizes para os preços limite das opções?
Você pode colocar ordens de limite para o dia apenas para opções se espalham e estradas. Se o preço da opção for igual ou superior a US $ 10, o preço limite deve estar dentro de 30% do preço de mercado. Se o preço da opção for inferior a US $ 10, o preço limite deve estar dentro de um montante razoável da ordem.
Opções de negociação de fidelidade ira
Como você pode juntar da leitura deste blog, eu tenho feito muita pesquisa em estratégias de negociação de opções e opções. Acabei recentemente de decidir que era hora de me posicionar para o próximo passo: colocando o que eu aprendi a usar em mais investimentos da minha família. Um grande pedaço do nosso portfólio está em Fidelity IRAs, então, para mim, isso significou completar a papelada para passar para um deles para um ThinkOrSwim IRA.
Pensando em nadar.
Nos meus dias anteriores, sem instrução, de investir no IRA, ouvi os consultores financeiros & # 8220; # 8221; trouxe por meus empregadores como parte de seus programas 401 (k) e comprei seus fundos mútuos recomendados, o que infelizmente para mim teve altas taxas anuais. (O IRA inclui um par de rolamentos de 401K). Eventualmente, percebi o impacto dessas taxas e me propus a transição para fundos de taxas mais baixas (e NTF também!) Mesmo mais tarde, percebi que eu tinha uma carteira bastante grande que eu poderia obter diversidade razoável em grandes capitais dos EUA, investindo diretamente por conta própria e, portanto, cortar as taxas todos juntos. Whoosh, uma grande parte da minha conta vendeu de mútuo e passou para ações individuais. Através de tudo isso, eu sempre usei Fidelity como meu corretor do IRA.
Mas agora que estou pensando em aplicar estratégias de opções no meu IRA, acho que a Fidelity tem algumas barreiras configuradas para mim. Primeiro, Fidelity limita os tipos de estratégias de opções que você pode aplicar em um IRA, e eles dificilmente acham essa informação em seu site. Por exemplo, como parte da minha pesquisa para esta publicação, não consigo encontrar uma única maneira de ver os níveis de opções para IRAs até eu eventualmente iniciar o processo de aplicação de 9 páginas. Eu estou na página 6 antes mesmo de ver * os níveis de opções da conta. Acontece que os IRAs só têm acesso a dois níveis. Ou> Cópia de chamada coberta de ações & # 8221; ou & # 8220; Compra de chamadas / colocações / Straddles / Combinações (equidade e índice) & # 8221 ;. I & # 8217; m já foi aprovado para o segundo e descobriu que a Fidelity ganhou nem me permitiu visualizar pedidos de algumas estratégias (Iron Condor) que eu estava pensando em tentar. Em segundo lugar, como eu bloguei anteriormente no início do ano, suas comissões sobre opções são bastante altas. O & # 8216; Silver & # 8217; taxa de comissão (para aqueles com contas no total entre US $ 1M e US $ 50K) é de US $ 10,95 acrescido de US $ 0,75 / contrato. Qualquer pessoa que esteja começando está olhando para o & # 8220; Bronze & # 8221; comissões de US $ 19,95 mais US $ 0,75 / contrato!
Então, por que escolher ThinkOrSwim? Pode ser que eles enviem clientes dos EUA que financiam sua conta gratuitamente? Macaco TOS altamente moda como símbolo da nossa apreciação & # 8220 ;? Embora, aparentemente, o macaco recheado seja altamente cobiçado, o verdadeiro sorteio para mim é essa linha da sua página de descrição da conta IRA: & # 8220; Você pode negociar qualquer estratégia de opção complexa que você quiser, desde que a posição resultante tenha definido o risco. & # 8221; Ao ler outras postagens de blog, isso significa que você pode realmente fazer Iron Condors, ou usar posições longas em LEAPs como forma de definir um risco definido em negociações curtas de mês próximo, etc.
E na frente das comissões, eles têm uma configuração interessante onde você pode escolher entre um de seus próprios horários de tarifas ou escolher um cronograma de comissão de um importante agente de terceiros. Eu não posso comentar demais sobre a última escolha ainda (porque eu não tenho uma conta TOS ativa), mas a agenda TOS padrão para a qual eu qualificar parece muito boa para mim: a comissão é a menor de US $ 2,95 / contrato - OU - $ 9,95 acrescido de US $ 1,50 / contrato (apenas uma cobrança de US $ 9,95 por pernas de spread ilimitado). Se eu entender isso corretamente, um único condor de ferro iria incorrer em comissões do locador entre US $ 11,80 (4 x $ 2,95 ) ou US $ 15,95 (US $ 9,95 + 4 x 1,50 dólares). ou seja, $ 11.80. Como ponto de comparação, na Fidelity, isso seria de US $ 13,95 (e no TradeKing seria cerca de US $ 22, ouch!) Olhando para os negócios mais típicos que eu fiz, as coisas ficam ainda melhores. A venda de uma única chamada seria uma comissão de $ 2.95 vs. Fidelity & # 8217; s $ 11.70 (TradeKing & # 8217; s é $ 5.60).
Há também muitas outras coisas que estou ansioso para o ThinkOrSwim. Como as comissões de US $ 0 quando as opções BTC curto de pernas individuais ou individuais por US $ 0,05 ou menos e # 8212; Isso ajudará a minimizar o risco fechando as chamadas antecipadamente e evitando assim a volatilidade do dia de vencimento. E então, são as 3 operações complementares de fundos mútuos por mês, incluindo a família de fundos Vanguard (embora eu não tenha certeza ainda se a Vanguard cobrar suas próprias taxas de carga nesta configuração.) E, como muitos corretores, O ThinkOrSwim também oferece descontos em taxas de transferência de conta. Atualmente, eles reembolsarão até US $ 100 por uma transferência de pelo menos US $ 3.500. E então, a sua plataforma de negociação de software altamente avaliada (que eu não fiz muito para explorar ainda). E quase não é preciso dizer que a TOS não possui taxas anuais de IRA. Ah, e então é essa coisa de macaco livre.
4 respostas até agora e darr;
ThinkOrSwim já me enviou um e-mail indicando que minha transferência é # 8220; em processo & # 8221 ;.
Esqueça isso antes, mas meu ACAT foi concluído em cerca de 5 a 7 dias úteis. Ainda estou aprendendo a usar o software de desktop ThinkOrSwim, mas o homem, eu já estou bastante impressionado.
3 FYI // 2011.04.22 às 13:58.
Eu uso ambas as plataformas. Negociações nuas em contas não-IRA da Fidelity. Suas IRAs não me deixam nua. O TOS é definitivamente uma plataforma mais avançada, mas as comissões para Iron Condors são o dobro do custo da Fidelity.
4 Bill Deng // 2016.12.09 às 17h28.
A partir de hoje (9 de dezembro de 2016), a TOS é de propriedade da TD Ameritrade. TDA não aprova qualquer margem em qualquer conta IRA. Há vários anos, você pode abrir uma conta em TOS sem passar pela TDA. Eu acho que você não pode agora. Instrutores no TOS mencionaram que os spreads de opção são permitidos em um IRA porque as estratégias têm os riscos definidos # 82221; Mas as pessoas com o poder de revisar e aprovar atualizações de opções / margens, não entendem ou não concordam com este critério de & # 8220; riscos definidos. & # 8221;
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Opções de Negociação em Roth IRAs (SCHW)
Roth contas individuais de aposentadoria (IRAs) tornaram-se extremamente populares nos últimos anos. Ao pagar impostos sobre as contribuições agora, os investidores podem evitar pagar impostos sobre os ganhos de capital no futuro, quando os impostos provavelmente serão maiores. Roth IRAs ainda deve seguir muitas das mesmas regras que os IRAs tradicionais, no entanto, incluindo restrições sobre retiradas e limitações sobre tipos de valores mobiliários e estratégias de negociação. Neste artigo, analisaremos o uso de opções em Roth IRAs e algumas considerações importantes para que os investidores tenham em mente.
Por que usar as opções?
A primeira questão que os investidores podem estar se perguntando é por que alguém quer usar opções em uma conta de aposentadoria? Ao contrário dos estoques, as opções podem perder seu valor inteiro se o preço da ação subjacente não atingir o preço de exercício. Essas dinâmicas os tornam significativamente mais arriscados do que ações tradicionais, títulos ou fundos que geralmente aparecem nas contas de aposentadoria do Roth IRA. (Para mais informações, consulte: Opções básicas: Introdução.)
Embora seja verdade que as opções podem ser um investimento arriscado, existem vários casos em que podem ser apropriados para uma conta de aposentadoria. As opções de compra podem ser usadas para proteger uma posição de estoque longo contra riscos de curto prazo, bloqueando o direito de vender a um determinado preço, enquanto as estratégias de opções de chamadas cobertas podem ser usadas para gerar renda se um investidor não se importar em vender suas ações.
Por exemplo, suponha que um investidor de aposentadoria detém um portfólio comprador consistente em Standard & amp; Poor's 500 index funds. O investidor pode acreditar que a economia deve ser corrigida, mas pode ser hesitante em vender tudo e se mudar para o dinheiro. Uma melhor alternativa pode ser a cobertura da exposição S & amp; P 500 com opções de colocação, que proporcionam a ele um preço garantido durante um determinado período de tempo. (Para mais, veja: Volatilidade da Opção: Introdução.)
Roth Restrições.
Muitas das estratégias mais arriscadas associadas a opções não são permitidas em Roth IRAs. Afinal, as contas de aposentadoria destinam-se a ajudar os indivíduos a poupar para a aposentadoria, em vez de se tornar um abrigo fiscal para especulações arriscadas. Os investidores devem estar cientes dessas restrições, a fim de evitar qualquer problema que possa ter conseqüências potencialmente onerosas.
O Internal Revenue Service (IRS) da Publicação 590 contém várias dessas transações proibidas para Roth IRAs. O mais importante deles indica que fundos ou ativos em um Roth IRA não podem ser usados como garantia de um empréstimo. Uma vez que usa fundos de conta ou ativos como garantia por definição, a negociação de margem geralmente não é permitida em Roth IRAs para cumprir as regras tributárias do IRS e evitar penalidades. (Para mais, veja: Roth IRAs: Investing and Trading Do's and Don'ts.)
Roth IRAs também tem limites de contribuição que podem impedir o depósito de fundos para compensar uma chamada de margem, o que coloca restrições adicionais sobre o uso de margem nessas contas de aposentadoria. Esses limites de contribuição mudam a cada ano. Os limites para 2015 são de US $ 5.500 ou US $ 6.500 para aqueles com 50 anos ou mais. Estes não se aplicam a contribuições de rollover ou reembolsos de reservistas qualificados.
Interpretando as Regras.
Essas regras do IRS implicam que muitas estratégias diferentes estão fora dos limites. Por exemplo, os spreads de frente de chamadas, os spreads do calendário VIX e os combos curtos não são negociações elegíveis em Roth IRAs porque todos envolvem o uso da margem. Os investidores de aposentadoria seriam sábios para evitar essas estratégias, mesmo que fossem permitidos, em qualquer caso, uma vez que estão claramente orientados para a especulação em vez de salvar. (Para mais, veja: Riscos comuns que podem arruinar sua aposentadoria.)
Diferentes corretores têm regulamentos diferentes quando se trata de quais negociações de opções são permitidas em um Roth IRA. A Fidelity Investments permite a negociação de spreads verticais nas contas Roth IRA, enquanto a Charles Schwab Corp. (SCHW) não. Os corretores que permitem algumas dessas estratégias têm contas de margem restritas, pelo que algumas negociações que tradicionalmente requerem margem são permitidas em uma base muito limitada.
O uso dessas estratégias também depende de aprovações separadas para certos tipos de negociações de opções, dependendo da sua complexidade, o que significa que algumas estratégias podem ser fora de limites para um investidor independentemente. Muitas dessas aplicações exigem que os comerciantes tenham conhecimento e experiência como pré-requisito para as opções de negociação, a fim de reduzir a probabilidade de uma tomada de risco excessiva. (Para mais, veja: Como os riscos de investimento diferem entre opções e futuros?)
The Bottom Line.
Enquanto Roth IRAs geralmente não são projetados para negociação ativa, investidores experientes podem usar opções de ações para proteger carteiras contra perda ou gerar renda extra. Essas estratégias podem ajudar a melhorar os retornos ajustados ao risco de longo prazo, ao mesmo tempo em que reduzem o retorno da carteira.
No final, a maioria dos investidores deve evitar o uso de opções nas contas de aposentadoria do Roth IRA, com exceção de investidores experientes que buscam proteger os riscos. As opções raramente devem ser usadas como uma ferramenta especulativa nestas contas, a fim de evitar possíveis problemas com as regras do IRS e assumir riscos excessivos para os fundos previstos para financiar a aposentadoria. (Para mais, veja: Os investimentos mais comuns do Roth IRA.)
Opções de negociação na fidelidade ira
Com base em pesquisas que levam as pessoas a Six Figure Investing, estas são as principais questões de investimento que as pessoas perguntam sobre IRAs. Para obter respostas definitivas para questões fiscais em suas circunstâncias específicas, consulte um profissional de impostos.
Por que trocar um IRA? Porque permite que você adie ou evite impostos sobre dividendos e ganhos de capital - todos os seus lucros podem ser reinvestidos sem impostos.
Posso negociar no meu IRA? Normalmente, não há restrições de comerciantes de dia padrão em IRAs que tenham um valor de mais de US $ 25.000. No entanto, a negociação freqüente de uma conta de caixa (típica para IRAs) pode levar a violações da regra de liquidação comercial de 3 dias. A menos que você esteja negociando apenas uma pequena porcentagem do saldo da sua conta, você irá rapidamente encontrar problemas de liquidação. Se você infringir essas regras, você receberá "avisos / violações" de "liberdade de condução" ou de "boa fé" (violações do Regulamento T da SEC), o que causará restrições na sua conta. Consulte "Negociando um IRA e evitando free-riding" para obter mais informações. Existe uma maneira fácil de evitar "equitação livre" na minha conta IRA? Compre somente quando tiver "fundos liquidados" suficientes em sua conta (geralmente visíveis em seus saldos on-line) para cobrir a compra. Interactive Brokers e TD Ameritrade têm características de margem limitada para evitar restrições da data de liquidação - eles renunciam essencialmente ao período de liquidação de 3 dias.
Posso comprar ações na margem no meu IRA? Não, se você está tentando obter alavancagem. Enquanto alguns corretores oferecem IRAs com margem limitada, essa capacidade só existe para gerenciar estratégias de opções e evitar problemas de liquidação de caixa. Posso vender ações curtas em um IRA? Não, mas você pode comprar produtos Exchange Traded (ETPs) inversos como SDS (-2X S & amp; P 500) ou SH (-1X S & amp; P 500). Com opções, muitas vezes você pode replicar uma posição curta - comprando coloca ou espalha com o lado curto no fundo do dinheiro. Posso comprar ETF / ETNs alavancados ou inversos como SSO (2X S & amp; P500) no meu IRA? A maioria dos corretores permite isso. Você pode ter que assinar uma renúncia ou ser qualificado primeiro. Posso comprar volatilidade ETNs / ETFs como VXX, UVXY e XIV no meu IRA? A maioria dos corretores permite isso. Você pode ter que assinar uma renúncia ou ser qualificado primeiro Posso usar uma ordem de perda de parada na minha conta IRA? Sim, mas para ações / ETPs, você deve esperar 3 dias após sua compra para colocá-lo no lugar se você usou fundos não liquidados para a compra. Caso contrário, você corre o risco de violar as regras de condução livre da SEC se a perda de stop for desencadeada. Veja esta postagem para obter mais informações.
Posso trocar opções na minha conta IRA? Você precisa ser qualificado e permitir que os negócios variem entre corretores, mas sim, você pode - exceto para vender chamadas ou colocações nuas - a categoria de maior risco. O que acontece se as opções no meu IRA forem atribuídas? A atribuição de opções pode ser um problema se não for coberta por dinheiro ou compensado por outras posições em sua conta (por exemplo, estoque no caso de uma chamada coberta ou opção de compensação). Por exemplo, se o lado curto de seu spread vertical for atribuído quando o subjacente for ex-dividendo, sua conta ficará aquém da quantidade equivalente da situação subjacente - não sustentável para uma conta IRA. Você deve cobrir o curto rapidamente, mas a menos que você tenha liquido liquidado suficiente em sua conta, você pode obter uma violação de "livre passeio" (consulte Negociação em um IRA e evitando a circulação livre). Uma chamada para seu corretor se esta situação ocorrer seria uma boa idéia. Pode ser possível neste caso aguardar um dia antes de cobrir e evitar a violação. A atribuição de opções desequilibrada também pode acontecer quando as opções em um spread expiram com uma perna no dinheiro e o outro OTM. Opções liquidadas em dinheiro (por exemplo, SPX, VIX) não têm esse problema. Veja Opções de estratégias em sua conta IRA para obter mais informações. As opções de índice são agradáveis porque geralmente são opções de estilo europeu que podem ser atribuídas antes da expiração - evitando totalmente o problema, no entanto, pode haver algumas restrições sobre elas quando usadas para criar spreads com diferentes datas de validade. Posso vender coloca no meu IRA? Você pode vender colocações garantidas em dinheiro no seu IRA se você tiver aprovação para esse nível de negociação de opções de seu corretor e você tiver dinheiro suficiente em sua conta para comprar o montante necessário do título subjacente (100 ações por opção) se suas atribuições forem atribuídas . Uma alternativa é abrir propagação em que o preço de percurso longo da perna está bem abaixo da perna curta. Essa abordagem não significa muito dinheiro e permite ordens limitadas no menor incremento possível (e..g, um cêntimo para ações).
Posso cancelar uma perda de negociação no meu IRA em meus impostos? Em geral, não. Somente se você liquidou a conta e sua distribuição foi menor que o valor que você contribuiu. Claro, o inverso também é verdade; você não precisa pagar impostos sobre os ganhos. O IRS sempre parece ter exceções, portanto, verifique com seu assessor de impostos se você tiver dúvidas. Meus dividendos ou ganhos de capital serão tributados no meu IRA? Não, impostos sobre dividendos e ganhos de capital são diferidos (tradicionais) ou evitados (Roth) em um IRA. Posso cancelar comissões em meus negócios dentro do meu IRA? Não, a isenção de impostos corta as duas formas. Não há como extrair despesas como comissões ou taxas de administração.
O Credit Cube oferece aplicativos on-line e acesso a empréstimos em parcelas.
Posts Relacionados.
Existe algum corretor que lhe permita pagar as taxas de transação para negociações de fora do IRA?
Oi, David, não conheço casos específicos em que os corretores apoiem isso. Eu sei que em um momento eu tinha comissionado negócios gratuitos com a Schwab quando eu estava em uma porcentagem de arranjo de gerenciamento de ativos com eles. Todas as taxas foram pagas com a minha conta tributável.
Olá Vance, existem regras de lavagem se eu estiver negociando ESTIMTICAMENTE na minha conta IRA. Se eu vender uma ação em uma perda e comprar o mesmo estoque dentro de 30 dias na mesma conta IRA. Eu sei que a regra se aplica se você vender com uma perda com sua conta regular e se virar e comprar o mesmo estoque no IRA. E vice versa. Mas eu só negociei meu IRA neste caso. Obrigado.
Meu entendimento é que as regras de lavagem não se aplicariam dentro de um IRA. Eu não acho que existe até a noção de base para investimentos padrão (por exemplo, ações / títulos) que são realizadas dentro de um IRA.
Oi, você pode comprar um estoque no meu Ira e vendê-lo em minha ação pessoal. O estoque está atualmente debaixo d'água.
A minha compreensão é que apenas dinheiro pode ser transferido dentro ou fora de um IRA. Caso contrário, todos estariam fazendo isso # 8230;
Os contratos de futuros normalmente não têm negociação diária ou restrições de equitação gratuitas em contas não-IRA.
Se eu troco com uma corretora que permite que uma conta IRA negocie futuros (como a TD Ameritrade). A negociação de futuros (e as opções de futuros) tem negociação diária ou restrições de equitação grátis em uma conta IRA? (Conta da IRA da margem limitada TD Ameritrade)
Fiquei triste ao ver que os Interactive Brokers já não permitem o comércio de futuros em suas contas do IRA. Um representante técnico me disse isso hoje, e eu encontrei no seu site: ibkb. interactivebrokers / node / 188.
Que pena. O site diz que as opções em futuros também não são permitidas, embora minha conta IB ainda as tenha.
Usando futuros de tesouraria de 10 anos, eu planejo proteger contra taxas de juros crescentes para uma hipoteca enquanto eu comprar uma casa. Vou comprar compras fora do dinheiro para manter a quantidade de dinheiro amarrada. O custo dos 100 contratos seria de cerca de US $ 4.000.
Estou à procura de uma corretora onde posso abrir um IRA e colocar um contrato de futuros de taxas fixas por um preço razoável. Só estou antecipando dois ou quatro negócios dependendo de quanto tempo me leva a encontrar uma casa.
O problema é que as comissões nas principais casas de corretagem são bastante escandalosas ao comprar futuros de baixo custo fora do dinheiro. E-Trade e TD Ameritrade são de US $ 2 a US $ 3 / tempos de contrato dois negócios =
Eu procurei efutures, que cobra operações de futuros de taxa fixa muito razoável, mas para um IRA eles exigem uma empresa fiduciária que cobra US $ 350 por ano de manutenção. Eu planejo transferir o IRA de volta para a Vanguard depois que eu terminar com este hedge, em algum momento nos próximos meses.
Alguém sabe de uma empresa apropriada para lidar com isso?
Eu não tenho nenhuma experiência direta, mas você pode tentar Interactive Brokers ou ThinkorSwim para ver se eles têm um acordo melhor.
Obrigado. Com bastante graça, encontrei corretores interativos pouco antes do seu comentário! Pelo que eu poderia dizer, quando olhei para o ThinkorSwim, eles eram apenas uma plataforma para o TD Ameritrade. As comissões de futuros do TD Amertirade não são competitivas para grandes lotes.
Uau, depois da minha curta experiência com Interactive Brokers, definitivamente nunca mais as consideraria novamente. Se eu tivesse lido o que fizeram aos negociadores de opções de futuros do IRA há um mês, bloqueando propositadamente todas as opções de negociação sem aviso prévio ou por uma semana (veja o link abaixo), nunca teria aberto uma conta com eles. Então, recebi uma introdução grosseira aos seus requisitos aparentemente absurdos de compra em dinheiro para comprar opções para abrir, o que, acredito, é uma compra completamente livre de risco além do risco de perda do custo do próprio contrato. Eles queriam que eu tivesse $ 20.000 em dinheiro na conta para comprar US $ 2.000 no valor do mercado de tesouraria para abrir. O CME me disse que não existe tal requisito de troca que eles façam isso.
Isenção de responsabilidade: O que eu estou prestes a escrever NÃO constitui conselho fiscal e não deve ser interpretado como tal. Procure um profissional de impostos qualificado sobre o seguinte.
A WASH SALE tem a ver com a venda de uma garantia com prejuízo e, em seguida, re-comprar a mesma segurança ou segurança substancialmente similar dentro de 30 dias. Isso só importa em uma conta tributável porque um indivíduo poderia vender uma ação em uma perda e recompra (colhendo um crédito tributário por perdas em um investimento de curto prazo ou uma dedução fiscal por perdas em um investimento de longo prazo). O IRS examina isso como apenas um método de perda de colheita # 8221; enquanto tentando substancialmente manter a exposição ao investimento.
Um IRA fornece cobertura ou adiamento de ganhos tributáveis, mas também abaixa perdas com o benefício de amortização. Com um Roth IRA, entendo que você pode fechá-lo completamente, se a conta completa estiver perdida e escreva-a no Schedule A & # 8211; novamente, isso não é um conselho fiscal.
AVISO DE RESPONSABILIDADE: O seguinte NÃO constitui conselho fiscal ou jurídico. Procure assistência profissional qualificada para sua situação pessoal e possíveis mudanças legais.
Pode ser possível pagar as taxas anuais do IRA com fundos FORNECIDOS da própria conta (cheque separado ou o que quer que seja) e, portanto, cancelar a despesa como uma DESPESA DE INVESTIMENTO que aplicaria o mesmo às coisas que você pode usar para FINES DE INVESTIMENTO & # 8211; uma assinatura do Wall Street Journal, da revista Money, da Forbes, de uma parte de um computador ao negociar, talvez uma parte do seu acesso à Internet. Muitas coisas, mas buscam um CPA ou advogado fiscal em tais assuntos.
Verdade. Você pode vender opções cobertas contra o estoque e melhorar sua posição. Eu tive um sul para mim, e essa é a minha estratégia. Até agora, está trabalhando para gerar renda e, assim, reduzir meu custo de exploração sobre o que de outra forma foi um pouco de um fracasso. Eu continuo segurando porque a empresa deve ser quebrada e as partes valem mais do que a soma. : - /
Liguei para o TD Ameritrade e perguntei sobre a regra T + 3 e, se houvesse alguma maneira de contê-la com IRAs. Eles me disseram que não havia nenhuma maneira em torno das restrições do governo. Estou faltando alguma coisa aqui?
Eu recomendaria chamar de volta e perguntar sobre suas contas de margem para IRAs. Você pode chamar sua atenção para tdameritrade / retail-en_us / resources / pdf / AMTD845.pdf Poderia ser você acabou de encontrar uma pessoa de suporte desconhecida. Poderia ajudar a descrever a sequência comercial específica que você tem em mente. Por exemplo, na minha opinião, é uma grande diferença entre aguardar o produto de uma venda em um IRA para se tornar o "caixa liquidado" # 8221; vs tentando comprar algo na conta IRA que não é financiado a esse nível na promessa de que o dinheiro está chegando.
Eu conversei com alguém com maior conhecimento hoje no TD Ameritrade. O agente me disse que eles podem me oferecer uma margem de 50% na minha conta IRA, que só se aplica aos fundos que aguardam liquidação. Eu perguntei qual era a taxa de juros sobre esse dinheiro e eles disseram que não havia nenhum interesse a ser pago, pois na verdade não vou pedir empréstimos empresariais, uma vez que está cobrindo apenas fundos não resolvidos. Eu tenho um SEP IRA e ele disse que funciona para todos os tipos de IRA. Então, acho que a resposta é sim, isso pode ser feito, mas você precisa saber para pedir isso. Provavelmente um subconjunto extremamente pequeno de detentores de IRA que se importaria muito com isso, por isso é tão obscuro.
Oi Roy, muito obrigado por publicar os resultados da sua chamada. A informação útil é. Se você estiver fazendo uma troca de dia ou de swing, esse recurso seria útil.
Ouvi dizer que o onipresente governo socialista planeja proibir as opções de negociação nas contas do IRA. Alguém sabe sobre isso?
Você pode vender chamadas cobertas dentro de um IRA e ter os prémios depositados em uma conta diferente?
Posso negociar os spreads de crédito de opções no meu IRA?
Oi Dennis, eu duvido muito disso. Se for possível, pode contar como uma retirada tributável.
Depende do corretor, e eles mudam ao longo do tempo, e em detalhes. A Fidelity faz, o Schwab atualmente só oferece suporte a opções não indexadas, o OptionsXpress doesn & # 8217; t permite que o calendário se espalha.
Você é um pouco incorreto no que diz respeito a Naked Puts.
TD Ameritrade (ThinkorSwim) permite o seguinte em IRAs:
Opções de Nível 2. O que basicamente significa que todas as opções definidas pelo risco se espalham e chamadas cobertas.
Eles permitem que Naked Puts (mas não chamadas nulas). Observe que o requisito de capital em um Naked Put será equivalente ao preço das ações até mesmo. Portanto, não há alavancagem real lá. Basicamente o mesmo requisito de capital de uma Chamada Coberta.
Eles também permitem negociação de futuros em um IRA, mas não opções em Futuros. O requisito mínimo para trocar Futuros no IRA é de US $ 25k.
As regras de negociação do dia do padrão não se aplicam aos Negócios Futuros.
Sim - TD Ameritrade permite.
Está vendendo futuros nus - opções diferentes? Se o cliente é um cidadão dos EUA, credenciado / qualificado, que afirma ter ouvido que é possível vender estrangulamentos em futuros de índice.
Com base em pesquisas que levam as pessoas a Six Figure Investing, estas são as principais questões de investimento que as pessoas perguntam sobre IRAs. Para obter respostas definitivas para questões fiscais em suas circunstâncias específicas, consulte um profissional de impostos.
Por que trocar um IRA? Porque permite que você adie ou evite impostos sobre dividendos e ganhos de capital - todos os seus lucros podem ser reinvestidos sem impostos.
Posso negociar no meu IRA? Normalmente, não há restrições de comerciantes de dia padrão em IRAs que tenham um valor de mais de US $ 25.000. No entanto, a negociação freqüente de uma conta de caixa (típica para IRAs) pode levar a violações da regra de liquidação comercial de 3 dias. A menos que você esteja negociando apenas uma pequena porcentagem do saldo da sua conta, você irá rapidamente encontrar problemas de liquidação. Se você infringir essas regras, você receberá "avisos / violações" de "liberdade de condução" ou de "boa fé" (violações do Regulamento T da SEC), o que causará restrições na sua conta. Consulte "Negociando um IRA e evitando free-riding" para obter mais informações. Existe uma maneira fácil de evitar "equitação livre" na minha conta IRA? Compre somente quando tiver "fundos liquidados" suficientes em sua conta (geralmente visíveis em seus saldos on-line) para cobrir a compra. Interactive Brokers e TD Ameritrade têm características de margem limitada para evitar restrições da data de liquidação - eles renunciam essencialmente ao período de liquidação de 3 dias.
Posso comprar ações na margem no meu IRA? Não, se você está tentando obter alavancagem. Enquanto alguns corretores oferecem IRAs com margem limitada, essa capacidade só existe para gerenciar estratégias de opções e evitar problemas de liquidação de caixa. Posso vender ações curtas em um IRA? Não, mas você pode comprar produtos Exchange Traded (ETPs) inversos como SDS (-2X S & amp; P 500) ou SH (-1X S & amp; P 500). Com opções, muitas vezes você pode replicar uma posição curta - comprando coloca ou espalha com o lado curto no fundo do dinheiro. Posso comprar ETF / ETNs alavancados ou inversos como SSO (2X S & amp; P500) no meu IRA? A maioria dos corretores permite isso. Você pode ter que assinar uma renúncia ou ser qualificado primeiro. Posso comprar volatilidade ETNs / ETFs como VXX, UVXY e XIV no meu IRA? A maioria dos corretores permite isso. Você pode ter que assinar uma renúncia ou ser qualificado primeiro Posso usar uma ordem de perda de parada na minha conta IRA? Sim, mas para ações / ETPs, você deve esperar 3 dias após sua compra para colocá-lo no lugar se você usou fundos não liquidados para a compra. Caso contrário, você corre o risco de violar as regras de condução livre da SEC se a perda de stop for desencadeada. Veja esta postagem para obter mais informações.
Posso trocar opções na minha conta IRA? Você precisa ser qualificado e permitir que os negócios variem entre corretores, mas sim, você pode - exceto para vender chamadas ou colocações nuas - a categoria de maior risco. O que acontece se as opções no meu IRA forem atribuídas? A atribuição de opções pode ser um problema se não for coberta por dinheiro ou compensado por outras posições em sua conta (por exemplo, estoque no caso de uma chamada coberta ou opção de compensação). Por exemplo, se o lado curto de seu spread vertical for atribuído quando o subjacente for ex-dividendo, sua conta ficará aquém da quantidade equivalente da situação subjacente - não sustentável para uma conta IRA. Você deve cobrir o curto rapidamente, mas a menos que você tenha liquido liquidado suficiente em sua conta, você pode obter uma violação de "livre passeio" (consulte Negociação em um IRA e evitando a circulação livre). Uma chamada para seu corretor se esta situação ocorrer seria uma boa idéia. Pode ser possível neste caso aguardar um dia antes de cobrir e evitar a violação. A atribuição de opções desequilibrada também pode acontecer quando as opções em um spread expiram com uma perna no dinheiro e o outro OTM. Opções liquidadas em dinheiro (por exemplo, SPX, VIX) não têm esse problema. Veja Opções de estratégias em sua conta IRA para obter mais informações. As opções de índice são agradáveis porque geralmente são opções de estilo europeu que podem ser atribuídas antes da expiração - evitando totalmente o problema, no entanto, pode haver algumas restrições sobre elas quando usadas para criar spreads com diferentes datas de validade. Posso vender coloca no meu IRA? Você pode vender colocações garantidas em dinheiro no seu IRA se você tiver aprovação para esse nível de negociação de opções de seu corretor e você tiver dinheiro suficiente em sua conta para comprar o montante necessário do título subjacente (100 ações por opção) se suas atribuições forem atribuídas . Uma alternativa é abrir propagação em que o preço de percurso longo da perna está bem abaixo da perna curta. Essa abordagem não significa muito dinheiro e permite ordens limitadas no menor incremento possível (e..g, um cêntimo para ações).
Posso cancelar uma perda de negociação no meu IRA em meus impostos? Em geral, não. Somente se você liquidou a conta e sua distribuição foi menor que o valor que você contribuiu. Claro, o inverso também é verdade; você não precisa pagar impostos sobre os ganhos. O IRS sempre parece ter exceções, portanto, verifique com seu assessor de impostos se você tiver dúvidas. Meus dividendos ou ganhos de capital serão tributados no meu IRA? Não, impostos sobre dividendos e ganhos de capital são diferidos (tradicionais) ou evitados (Roth) em um IRA. Posso cancelar comissões em meus negócios dentro do meu IRA? Não, a isenção de impostos corta as duas formas. Não há como extrair despesas como comissões ou taxas de administração.
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Existe algum corretor que lhe permita pagar as taxas de transação para negociações de fora do IRA?
Oi, David, não conheço casos específicos em que os corretores apoiem isso. Eu sei que em um momento eu tinha comissionado negócios gratuitos com a Schwab quando eu estava em uma porcentagem de arranjo de gerenciamento de ativos com eles. Todas as taxas foram pagas com a minha conta tributável.
Olá Vance, existem regras de lavagem se eu estiver negociando ESTIMTICAMENTE na minha conta IRA. Se eu vender uma ação em uma perda e comprar o mesmo estoque dentro de 30 dias na mesma conta IRA. Eu sei que a regra se aplica se você vender com uma perda com sua conta regular e se virar e comprar o mesmo estoque no IRA. E vice versa. Mas eu só negociei meu IRA neste caso. Obrigado.
Meu entendimento é que as regras de lavagem não se aplicariam dentro de um IRA. Eu não acho que existe até a noção de base para investimentos padrão (por exemplo, ações / títulos) que são realizadas dentro de um IRA.
Oi, você pode comprar um estoque no meu Ira e vendê-lo em minha ação pessoal. O estoque está atualmente debaixo d'água.
A minha compreensão é que apenas dinheiro pode ser transferido dentro ou fora de um IRA. Caso contrário, todos estariam fazendo isso # 8230;
Os contratos de futuros normalmente não têm negociação diária ou restrições de equitação gratuitas em contas não-IRA.
Se eu troco com uma corretora que permite que uma conta IRA negocie futuros (como a TD Ameritrade). A negociação de futuros (e as opções de futuros) tem negociação diária ou restrições de equitação grátis em uma conta IRA? (Conta da IRA da margem limitada TD Ameritrade)
Fiquei triste ao ver que os Interactive Brokers já não permitem o comércio de futuros em suas contas do IRA. Um representante técnico me disse isso hoje, e eu encontrei no seu site: ibkb. interactivebrokers / node / 188.
Que pena. O site diz que as opções em futuros também não são permitidas, embora minha conta IB ainda as tenha.
Usando futuros de tesouraria de 10 anos, eu planejo proteger contra taxas de juros crescentes para uma hipoteca enquanto eu comprar uma casa. Vou comprar compras fora do dinheiro para manter a quantidade de dinheiro amarrada. O custo dos 100 contratos seria de cerca de US $ 4.000.
Estou à procura de uma corretora onde posso abrir um IRA e colocar um contrato de futuros de taxas fixas por um preço razoável. Só estou antecipando dois ou quatro negócios dependendo de quanto tempo me leva a encontrar uma casa.
O problema é que as comissões nas principais casas de corretagem são bastante escandalosas ao comprar futuros de baixo custo fora do dinheiro. E-Trade e TD Ameritrade são de US $ 2 a US $ 3 / tempos de contrato dois negócios =
Eu procurei efutures, que cobra operações de futuros de taxa fixa muito razoável, mas para um IRA eles exigem uma empresa fiduciária que cobra US $ 350 por ano de manutenção. Eu planejo transferir o IRA de volta para a Vanguard depois que eu terminar com este hedge, em algum momento nos próximos meses.
Alguém sabe de uma empresa apropriada para lidar com isso?
Eu não tenho nenhuma experiência direta, mas você pode tentar Interactive Brokers ou ThinkorSwim para ver se eles têm um acordo melhor.
Obrigado. Com bastante graça, encontrei corretores interativos pouco antes do seu comentário! Pelo que eu poderia dizer, quando olhei para o ThinkorSwim, eles eram apenas uma plataforma para o TD Ameritrade. As comissões de futuros do TD Amertirade não são competitivas para grandes lotes.
Uau, depois da minha curta experiência com Interactive Brokers, definitivamente nunca mais as consideraria novamente. Se eu tivesse lido o que fizeram aos negociadores de opções de futuros do IRA há um mês, bloqueando propositadamente todas as opções de negociação sem aviso prévio ou por uma semana (veja o link abaixo), nunca teria aberto uma conta com eles. Então, recebi uma introdução grosseira aos seus requisitos aparentemente absurdos de compra em dinheiro para comprar opções para abrir, o que, acredito, é uma compra completamente livre de risco além do risco de perda do custo do próprio contrato. Eles queriam que eu tivesse $ 20.000 em dinheiro na conta para comprar US $ 2.000 no valor do mercado de tesouraria para abrir. O CME me disse que não existe tal requisito de troca que eles façam isso.
Isenção de responsabilidade: O que eu estou prestes a escrever NÃO constitui conselho fiscal e não deve ser interpretado como tal. Procure um profissional de impostos qualificado sobre o seguinte.
A WASH SALE tem a ver com a venda de uma garantia com prejuízo e, em seguida, re-comprar a mesma segurança ou segurança substancialmente similar dentro de 30 dias. Isso só importa em uma conta tributável porque um indivíduo poderia vender uma ação em uma perda e recompra (colhendo um crédito tributário por perdas em um investimento de curto prazo ou uma dedução fiscal por perdas em um investimento de longo prazo). O IRS examina isso como apenas um método de perda de colheita # 8221; enquanto tentando substancialmente manter a exposição ao investimento.
Um IRA fornece cobertura ou adiamento de ganhos tributáveis, mas também abaixa perdas com o benefício de amortização. Com um Roth IRA, entendo que você pode fechá-lo completamente, se a conta completa estiver perdida e escreva-a no Schedule A & # 8211; novamente, isso não é um conselho fiscal.
AVISO DE RESPONSABILIDADE: O seguinte NÃO constitui conselho fiscal ou jurídico. Procure assistência profissional qualificada para sua situação pessoal e possíveis mudanças legais.
Pode ser possível pagar as taxas anuais do IRA com fundos FORNECIDOS da própria conta (cheque separado ou o que quer que seja) e, portanto, cancelar a despesa como uma DESPESA DE INVESTIMENTO que aplicaria o mesmo às coisas que você pode usar para FINES DE INVESTIMENTO & # 8211; uma assinatura do Wall Street Journal, da revista Money, da Forbes, de uma parte de um computador ao negociar, talvez uma parte do seu acesso à Internet. Muitas coisas, mas buscam um CPA ou advogado fiscal em tais assuntos.
Verdade. Você pode vender opções cobertas contra o estoque e melhorar sua posição. Eu tive um sul para mim, e essa é a minha estratégia. Até agora, está trabalhando para gerar renda e, assim, reduzir meu custo de exploração sobre o que de outra forma foi um pouco de um fracasso. Eu continuo segurando porque a empresa deve ser quebrada e as partes valem mais do que a soma. : - /
Liguei para o TD Ameritrade e perguntei sobre a regra T + 3 e, se houvesse alguma maneira de contê-la com IRAs. Eles me disseram que não havia nenhuma maneira em torno das restrições do governo. Estou faltando alguma coisa aqui?
Eu recomendaria chamar de volta e perguntar sobre suas contas de margem para IRAs. Você pode chamar sua atenção para tdameritrade / retail-en_us / resources / pdf / AMTD845.pdf Poderia ser você acabou de encontrar uma pessoa de suporte desconhecida. Poderia ajudar a descrever a sequência comercial específica que você tem em mente. Por exemplo, na minha opinião, é uma grande diferença entre aguardar o produto de uma venda em um IRA para se tornar o "caixa liquidado" # 8221; vs tentando comprar algo na conta IRA que não é financiado a esse nível na promessa de que o dinheiro está chegando.
Eu conversei com alguém com maior conhecimento hoje no TD Ameritrade. O agente me disse que eles podem me oferecer uma margem de 50% na minha conta IRA, que só se aplica aos fundos que aguardam liquidação. Eu perguntei qual era a taxa de juros sobre esse dinheiro e eles disseram que não havia nenhum interesse a ser pago, pois na verdade não vou pedir empréstimos empresariais, uma vez que está cobrindo apenas fundos não resolvidos. Eu tenho um SEP IRA e ele disse que funciona para todos os tipos de IRA. Então, acho que a resposta é sim, isso pode ser feito, mas você precisa saber para pedir isso. Provavelmente um subconjunto extremamente pequeno de detentores de IRA que se importaria muito com isso, por isso é tão obscuro.
Oi Roy, muito obrigado por publicar os resultados da sua chamada. A informação útil é. Se você estiver fazendo uma troca de dia ou de swing, esse recurso seria útil.
Ouvi dizer que o onipresente governo socialista planeja proibir as opções de negociação nas contas do IRA. Alguém sabe sobre isso?
Você pode vender chamadas cobertas dentro de um IRA e ter os prémios depositados em uma conta diferente?
Posso negociar os spreads de crédito de opções no meu IRA?
Oi Dennis, eu duvido muito disso. Se for possível, pode contar como uma retirada tributável.
Depende do corretor, e eles mudam ao longo do tempo, e em detalhes. A Fidelity faz, o Schwab atualmente só oferece suporte a opções não indexadas, o OptionsXpress doesn & # 8217; t permite que o calendário se espalha.
Você é um pouco incorreto no que diz respeito a Naked Puts.
TD Ameritrade (ThinkorSwim) permite o seguinte em IRAs:
Opções de Nível 2. O que basicamente significa que todas as opções definidas pelo risco se espalham e chamadas cobertas.
Eles permitem que Naked Puts (mas não chamadas nulas). Observe que o requisito de capital em um Naked Put será equivalente ao preço das ações até mesmo. Portanto, não há alavancagem real lá. Basicamente o mesmo requisito de capital de uma Chamada Coberta.
Eles também permitem negociação de futuros em um IRA, mas não opções em Futuros. O requisito mínimo para trocar Futuros no IRA é de US $ 25k.
As regras de negociação do dia do padrão não se aplicam aos Negócios Futuros.
Sim - TD Ameritrade permite.
Está vendendo futuros nus - opções diferentes? Se o cliente é um cidadão dos EUA, credenciado / qualificado, que afirma ter ouvido que é possível vender estrangulamentos em futuros de índice.
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